¶ Cash Bank In Other Receive
Module : Cash Bank
Menu : Cash Bank In -> Cash Bank In Other Receive
¶ PENGERTIAN
Cash Bank In Other Receive atau Penerimaan Kas Bank dari Lain-lain, adalah dokumen penerimaan uang di kas / bank yang bukan untuk hutang / piutang.
¶ DOKUMEN SEBELUMNYA
Tidak diperlukan dokumen sebelumnya
¶ DOKUMEN LANJUTANNYA
- Conversion Cash Bank In Other to Partner
yaitu jika penerimaan kas / bank yang semula belum diketahui untuk pembayaran apa, akan digunakan untuk pembayaran hutang / piutang - Tidak ada dokumen lanjutannya
yaitu jika penerimaan kas / bank memang bukan untuk pembayaran hutang / piutang
¶ CARA MEMBUAT CASH BANK IN OTHER RECEIVE
¶ A. Mencari Activity GL
- Mengisi Filter Pencarian
- Pilih "Organization Unit"
- Pilih "Cash Bank In"
- Pilih "Group Partner"
- Pilih "Partner"
- Isi "Activity GL Code / Name"
bisa diisi sebagian, atau kosong jika tanpa filter kode dan nama Activity GL
- Tekan tombol "Search" untuk menampilkan Activity GL yang dicari di tabel sebelah kiri
- Pada tabel sebelah kiri
- Beri tanda centang pada Activity GL yang sesuai dengan penerimaan tsb
- Tekan tombol "Add" untuk mengambil Activity GL yang dipilih. Activity GL tsb akan tampil di tabel sebelah kanan
¶ B. Membuat Dokumen
Pada tabel Activity GL yang dipilih (tabel sebelah kanan) :
- Isi "OU RC" jika Activity GL memerlukan OU Bagian
- Isi "Segment" jika Activity GL memerlukan Segment
- Isi "Amount" dengan nilai penerimaan untuk Activity GL tsb
- Tekan "Remove" untuk menghapus Activity G/L pada baris ybs
atau "Clear" untuk menghapus semua Activity G/L dalam tabel ini - Tekan "Calculate Totals" untuk menghitung Total Items dan Total Qty.
- Tekan "Create Cash / Bank In Other Receive" untuk membuat dokumen
¶ C. Melengkapi Data
¶ C.1. Lampiran
- Tekan tombol "Upload", lalu tekan tombol "Attach" untuk melampirkan file
- Tekan tombol "Remove" pada baris lampiran tertentu jika batal melampirkan file tsb
¶ C.2. Header
- "Cash Bank In (Other Receive) No"
- kosongkan untuk dibuatkan nomor otomatis oleh sistem
- tekan "Info Unused AutoNum", untuk memilih nomor yang pernah dibatalkan
- "Cash Bank In (Other Receive) Date", isi dengan tanggal dokumen
- Pilih "Mode Payment"
- Pilih "Bank Payment"
- Isi "No Payment" dengan nomor dokumen bank
- Isi "Date Payment"
- Isi "Ext Doc No" dengan nomor dokumen partner
- Isi "Ext Doc Date"
- Isi "Remark" dengan keterangan
- Data lainnya tidak bisa diubah
¶ C.3. Detail Activity
Sebelum data disimpan pertama kali
- Tombol "Remove" untuk menghapus item pada baris tsb
Setelah dokumen berstatus "Draft"
- Klik "Edit" untuk mengubah item pada baris tsb
- Isi "Amount" dengan nilai Activity ybs
- Isi "Remark"
- Tekan "Save" untuk menyimpan
- Tekan "Close" jika selesai
- Tombol "Remove" untuk menghapus item pada baris tsb
- Tekan "Add More Activity GL" untuk menambah item
- Pilih "Activity GL"
- Pilih "OU RC" jika Activiy GL memerlukan OU Bagian
- Pilih "Segment" jika Activity GL memerlukan Segment
- Isi "Amount" dengan nilai Activity ybs
- Isi "Remark"
- Tekan "Save" untuk menyimpan
- Tekan "Close" jika selesai
¶ D. Menyimpan Dokumen
- Tekan tombol "Save" pada bagian paling atas atau paling bawah dari halaman "Input Cash Bank In Other Receive"
- Data yang sudah disimpan akan berstatus "Draft"
- Tombol "Back" untuk kembali
¶ CARA MENGUBAH CASH BANK IN OTHER RECEIVE
Data Cash Bank In Other Receive bisa diubah hanya bila berstatus "Draft"
- Pindah ke halaman "Draft"
- Cari Cash Bank In Other Receive yang akan diubah
- Pilih "Organization Unit"
- Pilih "Cash Bank"
- Isi "Period Date"
- Isi "Cash Bank In No"
boleh diisi sebagian atau kosong jika tanpa filter nomor Cash Bank In - Isi "Remark"
boleh diisi sebagian atau kosong jika tanpa filter keterangan
- Tekan tombol "Search" untuk mencari
- Tekan tombol "View" di baris yang akan diubah
- Sesuaikan data yang perlu diubah seperti pada "CARA MEMBUAT CASH BANK IN OTHER RECEIVE" :
- lihat "C. Melengkapi Data di halaman Input Cash Bank In Other Receive"
- lihat "D. Menyimpan Dokumen"
¶ CARA MENGHAPUS CASH BANK IN OTHER RECEIVE
Data Cash Bank In Other Receive bisa dihapus hanya bila berstatus "Draft"
- Cari Cash Bank In Other Receive yang akan dihapus
(lihat cara mencari Cash Bank In Other Receive pada "CARA MENGUBAH CASH BANK IN OTHER RECEIVE") - Periksa kembali data yang akan dihapus
- Tekan tombol "Remove" di bagian paling atas, atau paling bawah dari halaman "Input Cash Bank In Other Receive"
- Isi "Remark"
- Tekan "Ok" untuk menghapus
- Tekan "Cancel" jika batal menghapus
¶ CARA MENYETUJUI CASH BANK IN OTHER RECEIVE
- Approval bisa ditetapkan berdasarkan role atau user
Apabila ada lebih dari 1 approver, approver manapun yang meminta revisi, maka permintaan tersebut akan kembali ke approver pertama - Jika Cash Bank In Other Receive sudah berupa draft
- Cari Cash Bank In Other Receive yang akan disetujui
(lihat cara mencari Cash Bank In Other Receive pada "CARA MENGUBAH CASH BANK IN OTHER RECEIVE")
- Cari Cash Bank In Other Receive yang akan disetujui
- Tekan tombol "Submit" di bagian paling atas, atau paling bawah dari halaman "Input Cash Bank In Other Receive"
- Isi "Remark" dengan keterangan
- Tekan "Ok" untuk menyetujui
- Tekan "Cancel" jika batal menyetujui
¶ CARA MENCETAK / MELIHAT FORM CASH BANK IN OTHER RECEIVE
Cash Bank In Other Receive bisa dicetak hanya bila berstatus Approved
- Cari Cash Bank In Other Receive yang akan dilihat / dicetak
(lihat cara mencari Cash Bank In Other Receive pada "CARA MENGUBAH CASH BANK IN OTHER RECEIVE") - Periksa kembali data yang akan dicetak
- Tekan tombol "Download" di bagian paling atas dari halaman "Input Cash Bank In Other Receive", lalu pilih Format untuk dicetak
- "Form Cash Bank In Other Receive"
¶ JURNAL OTOMATIS
Jurnal untuk Cash Bank In Other Receive dibuat otomatis oleh sistem sbb :
- (Debet) Kas / Bank senilai total yang dikredit
- (Kredit) masing-masing COA Activity G/L senilai "Amount"