¶ Cash Bank In Partner Receive
Module : Cash Bank
Menu : Cash Bank In -> Cash Bank In Partner Receive
¶ PENGERTIAN
Cash Bank In Partner Receive atau Penerimaan Kas Bank dari Partner, adalah dokumen penerimaan uang di kas / bank yang berhubungan dengan hutang / piutang.
¶ DOKUMEN SEBELUMNYA
- Tanpa dokumen referensi
- Dengan referensi dokumen piutang yang belum dialokasi
- Sales invoice
- Sales Invoice Shop in Shop
- Down Payment A/R Invoice
- Debt Note A/R
- Dengan referensi dokumen debet hutang yang belum dialokasi
- Debt Note A/P
- Return Purchase Invoice
¶ DOKUMEN LANJUTANNYA
- Conversion Cash Bank In Partner to Other
yaitu jika penerimaan kas / bank yang semula untuk pembayaran hutang / piutang, akan digunakan untuk pembayaran lain-lain - Allocation Cash Bank In
yaitu jika penerimaan kas / bank digunakan untuk pembayaran piutang - Debt Allocation AP
yaitu jika penerimaan kas / bank digunakan untuk pembayaran dokumen debet hutang
¶ CARA MEMBUAT CASH BANK IN PARTNER RECEIVE
¶ A. Mencari Partner
¶ A.1. Dari Saldo dokumen Piutang (Select Partner with Outstanding AR)
- Mengisi Filter Pencarian
- Pilih "Organization Unit"
- Pilih "Cash Bank In"
- Isi "Partner Code / Name"
bisa diisi sebagian, atau kosong jika tanpa filter kode dan nama Partner - Isi "AR Document No"
bisa diisi sebagian, atau kosong jika tanpa filter nomor dokumen AR
- Tekan tombol "Search" untuk menampilkan Partner yang dicari di tabel sebelah kiri
- Pada tabel sebelah kiri
- Beri tanda Centang pada Partner yang sesuai dengan penerimaan tsb
¶ A.2. Tanpa Dokumen Referensi (Select Customer)
- Mengisi Filter Pencarian
- Pilih "Organization Unit"
- Pilih "Cash Bank In"
- Isi "Partner Code / Name"
bisa diisi sebagian, atau kosong jika tanpa filter kode dan nama Partner
- Tekan tombol "Search" untuk menampilkan Partner yang dicari di tabel sebelah kiri
- Pada tabel sebelah kiri
- Beri tanda Centang pada Partner yang sesuai dengan penerimaan tsb
¶ A.3. Dari Saldo dokumen Debet Hutang (Select Partner with Outstanding AP)
- Mengisi Filter Pencarian
- Pilih "Organization Unit"
- Pilih "Cash Bank In"
- Isi "Partner Code / Name"
bisa diisi sebagian, atau kosong jika tanpa filter kode dan nama Partner - Isi AP Document No
bisa diisi sebagian, atau kosong jika tanpa filter nomor dokumen AP
- Tekan tombol "Search" untuk menampilkan Partner yang dicari di tabel sebelah kiri
- Pada tabel sebelah kiri
- Beri tanda Centang pada Partner yang sesuai dengan penerimaan tsb
¶ B. Membuat Dokumen
Pada tabel sebelah kanan :
- Isi "Amount" dengan nilai penerimaan
- Tekan "Create Cash / Bank In Partner Receive" untuk membuat dokumen
¶ C. Melengkapi Data
¶ C.1. Lampiran
- Tekan tombol "Upload", lalu tekan tombol "Attach" untuk melampirkan file
- Tekan tombol "Remove" pada baris lampiran tertentu jika batal melampirkan file tsb
¶ C.2. Header
- "Cash Bank In (Partner Receive) No"
- kosongkan untuk dibuatkan nomor otomatis oleh sistem
- tekan "Info Unused AutoNum", untuk memilih nomor yang pernah dibatalkan
- "Cash Bank In (Partner Receive) Date", isi dengan tanggal dokumen
- Pilih "Mode Payment"
- Pilih "Bank Payment"
- Isi "No Payment" dengan nomor dokumen bank
- Isi "Date Payment"
- Isi "Ext Doc No" dengan nomor dokumen partner
- Isi "Ext Doc Date"
- Isi "Cash Bank In Amount" dengan nilai penerimaan
- Isi "Remark" dengan keterangan
- Data lainnya tidak bisa diubah
¶ C.3. Detail Activity
Sebelum data disimpan pertama kali
Tidak ada detail Item
Setelah dokumen berstatus "Draft"
Pada Tabel Activity Details
- Klik "Edit" untuk mengubah item pada baris tsb
- Isi "Amount" dengan nilai Activity ybs
- Isi "Remark"
- Tekan "Save" untuk menyimpan
- Tekan "Close" jika selesai
- Tombol "Remove" untuk menghapus item pada baris tsb
- Tekan "Add More Activity GL" untuk menambah item
- Pilih "Activity GL"
- Pilih "OU RC" jika Activiy GL memerlukan OU Bagian
- Pilih Segment jika Activity GL memerlukan Segment
- Isi "Amount" dengan nilai Activity ybs
- Isi "Remark"
- Tekan "Save" untuk menyimpan
- Tekan "Close" jika selesai
¶ D. Menyimpan Dokumen
- Tekan tombol "Save" pada bagian paling atas atau paling bawah dari halaman "Input Cash Bank In Partner Receive"
- Data yang sudah disimpan akan berstatus "Draft"
- Tombol "Back" untuk kembali
¶ CARA MENGUBAH CASH BANK IN PARTNER RECEIVE
Data Cash Bank In Partner Receive bisa diubah hanya bila berstatus "Draft"
- Pindah ke halaman "Draft"
- Cari Cash Bank In Partner Receive yang akan diubah
- Pilih "Organization Unit"
- Pilih "Cash Bank"
- Isi "Period Date"
- Isi "Cash Bank In (Partner Receive) No"
boleh diisi sebagian atau kosong jika tanpa filter nomor Cash Bank In (Partner Receive) - Isi "Remark"
boleh diisi sebagian atau kosong jika tanpa filter keterangan
- Tekan tombol "Search" untuk mencari
- Tekan tombol "View" di baris yang akan diubah
- Sesuaikan data yang perlu diubah seperti pada "CARA MEMBUAT CASH BANK IN PARTNER RECEIVE" :
- lihat "C. Melengkapi Data di halaman Input Cash Bank In Partner Receive"
- lihat "D. Menyimpan Dokumen"
¶ CARA MENGHAPUS CASH BANK IN PARTNER RECEIVE
Data Cash Bank In Partner Receive bisa dihapus hanya bila berstatus "Draft"
- Cari Cash Bank In Partner Receive yang akan dihapus
(lihat cara mencari Cash Bank In Partner Receive pada "CARA MENGUBAH CASH BANK IN PARTNER RECEIVE") - Periksa kembali data yang akan dihapus
- Tekan tombol "Remove" di bagian paling atas, atau paling bawah dari halaman "Input Cash Bank In Partner Receive"
- Isi "Remark"
- Tekan "Ok" untuk menghapus
- Tekan "Cancel" jika batal menghapus
¶ CARA MENYETUJUI CASH BANK IN PARTNER RECEIVE
- Approval bisa ditetapkan berdasarkan role atau user
Apabila ada lebih dari 1 approver, approver manapun yang meminta revisi, maka permintaan tersebut akan kembali ke approver pertama - Jika Cash Bank In Partner Receive sudah berupa draft
- Cari Cash Bank In Partner Receive yang akan disetujui
(lihat cara mencari Cash Bank In Partner Receive pada "CARA MENGUBAH CASH BANK IN PARTNER RECEIVE")
- Cari Cash Bank In Partner Receive yang akan disetujui
- Tekan tombol "Submit" di bagian paling atas, atau paling bawah dari halaman "Input Cash Bank In Partner Receive"
- Isi "Remark" dengan keterangan
- Tekan "Ok" untuk menyetujui
- Tekan "Cancel" jika batal menyetujui
¶ CARA MENCETAK / MELIHAT FORM CASH BANK IN PARTNER RECEIVE
Tidak ada fitur mencetak form untuk dokumen ini
¶ JURNAL OTOMATIS
Jurnal untuk Cash Bank In Partner Receive dibuat otomatis oleh sistem sbb :
- (Debet) Kas / Bank senilai "Nett Amount"
- (Debet) masing-masing COA Activity G/L senilai "Amount"
- (Kredit) Titipan Customer / Piutang yang belum teridentifikasi senilai "Cash/Bank In Amount"