¶ Daily Cash Bank Report
Modul : Cash Bank
Menu : Report -> Daily Cash Bank
¶ PENGERTIAN
Laporan Daily Cash Bank adalah laporan yang menyajikan detail transaksi uang masuk dan uang keluar, sesuai dengan periode tanggal awal dan tanggal akhir yang dipilih
Jadi jika kita memilih tanggal akhir laporan 30 September 2021, maka saldo akhir disana adalah saldo kas / bank tersebut pada akhir tanggal 30 September 2021.
Jika ingin membandingkan laporan tersebut dengan saldo kas / bank yang ditampilkan pada transaksi Cash / Bank Transfer, maka Laporan Daily Cash Bank harus dibuat dengan memilih tanggal akhir sama dengan tanggal saat input.
¶ CARA MEMBUAT LAPORAN
Laporan Daily Cash Bank dibuat sesuai dengan filter yang dipilih :
- Pilih "Organization Unit" tertentu
- Pilih "Cash Bank" tertentu
- Isi "Date" dengan tanggal awal dan tanggal akhir laporan yang akan dibuat
- Pilih "Status Doc" :
- "Approved Document"
jika yang akan dilihat adalah dokumen yang berstatus Approve saja - "Approved Document And Outstanding Out Only"
jika yang akan dilihat adalah semua dokumen yang berstatus Approve dan dokumen kas keluar yang belum Approve - "Approved Document And Outstanding In Only"
jika yang akan dilihat adalah semua dokumen yang berstatus Approve dan dokumen kas masuk yang belum Approve - "All Status Doc"
jika yang akan dilihat adalah semua dokumen, baik yang berstatus Approve maupun yang belum Approve
- "Approved Document"
- Tekan "Download" untuk menyimpan laporan dalam format "excel"
¶ TAMPILAN LAPORAN
