¶ Cash Bank Transfer
Module : Cash Bank
Menu : Cash Bank Out -> Cash Bank Transfer
¶ PENGERTIAN
Cash Bank Transfer adalah dokumen transfer dari / ke kas / bank internal.
¶ DOKUMEN SEBELUMNYA
Tidak diperlukan dokumen sebelumnya
¶ DOKUMEN LANJUTANNYA
Tidak ada dokumen lanjutannya
¶ CARA MEMBUAT CASH BANK TRANSFER
¶ A. Mencari Kas / Bank Penerima
¶ A.1. Transfer Dari Kas / Bank Pusat / Cabang (Select Cash/Bank of Business Unit / Branch)
- Mengisi Filter Pencarian
- Pilih "Business Unit / Branch"
- Pilih "Currency"
- Pilih "Cash/Bank Out"
- Isi "Cash Bank Name"
bisa sebagian atau kosong jika tanpa filter nama kas / bank - Isi "Account No"
bisa sebagian atau kosong jika tanpa filter nomor akun bank
- Tekan tombol "Search" untuk menampilkan kas / bank yang dicari di tabel sebelah kiri
¶ A.2. Transfer dari Kas Outlet (Select from Cash Outlet)
- Mengisi Filter Pencarian
- Pilih "Business Unit / Branch"
- Pilih "Cash Outlet"
- Isi "Cash Bank Name"
bisa sebagian atau kosong jika tanpa filter nama kas / bank - Account No
bisa sebagian atau kosong jika tanpa filter nomor akun bank
- Tekan tombol "Search" untuk menampilkan kas / bank yang dicari di tabel sebelah kiri
¶ B. Membuat Dokumen
Pada tabel sebelah kanan :
- Tekan "Create Cash Bank Transfer" untuk mulai membuat dokumen
¶ C. Melengkapi Data
¶ C.1. Lampiran
- Tekan tombol "Upload", lalu tekan tombol "Attach" untuk melampirkan file
- Tekan tombol "Remove" pada baris lampiran tertentu jika batal melampirkan file tsb
¶ C.2. Header
- "Cash Bank Transfer No"
- kosongkan untuk dibuatkan nomor otomatis oleh sistem
- tekan "Info Unused AutoNum", untuk memilih nomor yang pernah dibatalkan
- Isi "Cash Bank Transfer Date" dengan tanggal dokumen
- Isi "Transfer Amount" dengan nilai yang ditransfer
- Transfer Cost :
- Isi "Activity GL" dengan Activity GL untuk biaya transfer
- Isi "OU RC" jika Activity GL memerlukan OU Bagian
- Isi "Segment" jika Activity GL memerlukan Segment
- Isi "Amount" dengan nilai biaya transfer
- Isi "Remark"
- Data lainnya diambil dari dokumen acuan, tidak bisa diubah
¶ C.3. Detail Item
-
Tabel "Detail Cash Receive"
- Tombol Edit untuk mengubah item
- Isi "Amount to Cash Receive" dengan nilai yang diterima oleh kas tsb
- Isi "Remark"
- Tekan "Save" untuk menyimpan
- Tekan "Close" jika selesai
- Tombol "Remove" untuk menghapus detail kas pada baris tsb
- Tombol Edit untuk mengubah item
-
Tabel "Detail Bank Receive"
- Tombol Edit untuk mengubah item
- Pilih "Mode" atau cara transfer
- Isi "Receive Ref No" dengan nomor Penerimaan Bank
- Isi "Receive Ref Date" dengan tanggal Penerimaan Bank
- Isi "Amount to Bank Receive" dengan nilai yang diterima
- Isi "Remark"
- Tekan "Save" untuk menyimpan
- Tekan "Close" jika selesai
- Tombol "Remove" untuk menghapus detail bank pada baris tsb
- Tombol Edit untuk mengubah item
¶ D. Menyimpan Dokumen
- Tekan tombol "Save" pada bagian paling atas atau paling bawah dari halaman "Input Cash Bank Transfer"
- Data yang sudah disimpan akan berstatus "Draft"
- Tombol "Back" untuk kembali
¶ CARA MENGUBAH CASH BANK TRANSFER
Data Cash Bank Transfer bisa diubah hanya bila berstatus "Draft"
- Pindah ke halaman "Draft"
- Cari Cash Bank Transfer yang akan diubah
- Pilih "Organization Unit"
- Isi "Periode Date"
- Isi "Cash/Bank Transfer No"
boleh diisi sebagian atau kosong jika tanpa filter nomor kas / bank transfer - Isi "Remark"
boleh diisi sebagian atau kosong jika tanpa filter keterangan
- Tekan tombol "Search" untuk mencari
- Tekan tombol "View" di baris yang akan diubah
- Sesuaikan data yang perlu diubah seperti pada "CARA MEMBUAT CASH BANK TRANSFER" :
- lihat "C. Melengkapi Data di halaman Input Cash Bank Transfer"
- lihat "D. Menyimpan Dokumen"
¶ CARA MENGHAPUS CASH BANK TRANSFER
Data Cash Bank Transfer bisa dihapus hanya bila berstatus "Draft"
- Cari Cash Bank Transfer yang akan dihapus
(lihat cara mencari Cash Bank Transfer pada "CARA MENGUBAH CASH BANK TRANSFER") - Periksa kembali data yang akan dihapus
- Tekan tombol "Remove" di bagian paling atas, atau paling bawah dari halaman "Input Cash Bank Transfer"
- Isi "Remark"
- Tekan "Ok" untuk menghapus
- Tekan "Cancel" jika batal menghapus
¶ CARA MENYETUJUI CASH BANK TRANSFER
- Approval bisa ditetapkan berdasarkan role atau user
Apabila ada lebih dari 1 approver, approver manapun yang meminta revisi, maka permintaan tersebut akan kembali ke approver pertama - Jika Cash Bank Transfer sudah berupa draft
- Cari Cash Bank Transfer yang akan disetujui
(lihat cara mencari Cash Bank Transfer pada "CARA MENGUBAH CASH BANK TRANSFER")
- Cari Cash Bank Transfer yang akan disetujui
- Tekan tombol "Submit" di bagian paling atas, atau paling bawah dari halaman "Input Cash Bank Transfer"
- Isi "Remark" dengan keterangan
- Tekan "Ok" untuk menyetujui
- Tekan "Cancel" jika batal menyetujui
¶ CARA MENCETAK / MELIHAT FORM CASH BANK TRANSFER
Cash Bank Transfer bisa dicetak hanya bila berstatus Approved
- Cari Cash Bank Transfer yang akan dilihat / dicetak
(lihat cara mencari Cash Bank Transfer pada "CARA MENGUBAH CASH BANK TRANSFER") - Periksa kembali data yang akan dicetak
- Tekan tombol "Download" di bagian paling atas dari halaman "Input Cash Bank Transfer", lalu pilih Format untuk dicetak
- "Form Cash Bank Transfer"
¶ JURNAL OTOMATIS
Jurnal untuk Cash Bank Transfer dibuat otomatis oleh sistem sbb :
- (Debet) Kas / Bank Pengirim senilai "Transfer Amount"
- (Debet) Akun sesuai Activity G/L senilai "(Transfer Cost) Amount"
- (Kredit) masing-masing Kas / Bank Penerima senilai "Amount to Cash Receive" / "Amount to Bank Receive"