¶ Journal Formula
Module : General Ledger
Menu : General Ledger -> Journal Formula
¶ PENGERTIAN
Journal Formula adalah rumus untuk membuat jurnal otomatis bagi akun tertentu dalam periode tertentu dan untuk Business Unit tertentu pula
Contoh penggunaan :
- Depresiasi fixed aset
- Amortisasi biaya sewa gedung yang sudah dibayarkan di awal, akan dibiayakan tiap bulan selama 2thn
Apabila jurnal formula pernah diproses, maka user hanya dapat mengubah periode yang belum pernah diproses
Contoh :
Periode semula Jan - Jun 2020
Sudah pernah digunakan untuk proses hingga Mar 2020
Maka, Jurnal Formula hanya bisa diubah untuk periode akhir paling cepat menjadi Mar 2018.
Jika jurnal formula sudah pernah dijalankan hingga akhir periode, maka akhir periode tidak dapat diubah-ubah lagi
Jurnal Voucher yang dibuat dari proses otomatis ini tidak bisa dihapus maupun diedit. Jika ada kesalahan jurnal, bisa dibuatkan jurnal balik atau jurnal koreksi
¶ CARA MENCARI JOURNAL FORMULA
- Mengisi Filter Pencarian
- Pilih "OU Business Unit"
- Pilih "Formula Type" :
- Isi "Formula Name"
boleh diisi sebagian atau kosong - Isi "Process Period On"
- Pilih "Process Already Running" :
- Tekan tombol "Search" untuk encari dan menampilkan formula dalam tabel di bawahnya
¶ CARA MEMBUAT JOURNAL FORMULA
-
Membuat Formula Recurring
-
Tekan tombol "Add Formula Recurring"
- Lengkapi data "Formula"
- Pilih "OU Business Unit"
- Isi "Formula Name"
- Isi "Process Period on" dan "To"
- Isi "Ext Doc No"
- Isi "Ext Doc Date"
- Isi "Formula Description"
- Lengkapi data "Mapping"
- Pilih "OU Branch" jika diperlukan
- Pilih "Sub OU" jika diperlukan
- Pilih "Sign Journal"
- Pilih "COA"
- Pilih "Segment" jika diperlukan
- Pilih "OU RC" jika diperlukan
- Isi "Mapping Ext Doc No"
- Isi "Mapping Ext Doc Date"
- Isi Mapping Remark
- Tekan "Save and Next"
- Lengkapi data "Formula"
-
Lengkapi data di halaman inputJournalFormulaRecurring
-
-
Membuat Formula Allocation
-
Tekan tombol "Add Formula Allocation"
- Lengkapi Data "Formula"
- Pilih "OU Business Unit"
- Isi "Formula Name"
- Isi "Process Period on" dan "To"
- Isi "Formula Description"
- Lengkapi Data "Mapping"
- Pilih "OU Branch" jika diperlukan
- Pilih "Sub OU" jika diperlukan
- Pilih "Sign Journal"
- Pilih "COA"
- Pilih "Segment" jika diperlukan
- Pilih "OU RC" jika diperlukan
- Isi Mapping Remark
- Tekan "Save and Next"
- Lengkapi Data "Formula"
-
Lengkapi data di halaman inputJournalFormulaAllocation
-
¶ CARA MENGUBAH JOURNAL FORMULA
- Cari Journal Formula seperti pada "CARA MENCARI JOURNAL FORMULA"
- Tekan tombol "More Action"
- Pilih "Edit"
- Sesuaikan data yang diperlukan :
- Formula Recurring
di halaman inputJournalFormulaRecurring - Formula Allocation
di halaman inputJournalFormulaAllocation
- Formula Recurring
¶ CARA MENGHAPUS JOURNAL FORMULA
- Cari Journal Formula seperti pada "CARA MENCARI JOURNAL FORMULA"
- Tekan tombol "More Action"
- Pilih "Edit" pada baris yang akan diubah
- Hapus data yang diperlukan :
- Formula Recurring
- di halaman inputJournalFormulaRecurring
- tekan "Remove" pada bagian paling atas
- Formula Allocation
- di halaman inputJournalFormulaAllocation
- tekan "Remove" pada bagian paling atas
- Formula Recurring
¶ CARA VALIDASI JOURNAL FORMULA
- Cari Journal Formula seperti pada "CARA MENCARI JOURNAL FORMULA"
- Tekan tombol "More Action"
- Pilih "Validate" pada baris yang akan divalidasi
- Atau :
- Pilih "Edit" pada baris yang akan divalidasi
- Formula Recurring
- di halaman inputJournalFormulaRecurring
- tekan "Validate" pada bagian paling atas dari halaman ini
- Formula Allocation
- di halaman inputJournalFormulaAllocation
- tekan "Validate" pada bagian paling atas dari halaman ini
- Data yang divalidasi akan berstatus "Valid" dan bisa digunakan untuk proses jurnal otomatis