¶ Cash Bank Out
Module : Cash Bank
Menu : Cash Bank Out -> Cash Bank Out
¶ PENGERTIAN
Cash Bank Out atau Bukti Kas Bank Keluar adalah dokumen pengeluaran uang dari kas / bank
¶ DOKUMEN SEBELUMNYA
Cash Bank Out dibuat berdasarkan
-
Payment Order AP
Dokumentasi createPaymentOrderAp -
Payment Order Cash Bank
Dokumentasi selectActivityGlForPaymentOrderCB -
Request Cash Advance
Dokumentasi createRequestCashAdvance
¶ DOKUMEN LANJUTANNYA
- Cash Advance Settlement
yaitu jika Cash Bank Out (Bukti Kas Bank Keluar) dibuat berdasarkan Request Cash Advance (Kas Bon Karyawan)
¶ CARA MEMBUAT CASH BANK OUT
¶ A. Mencari Dokumen Pendukung
¶ A.1. Dari Payment Order AP (Select Payment Order AP)
- Mengisi Filter Pencarian
- Pilih "Organization Unit"
- Pilih "Supplier"
- Pilih "Due Date" :
- "All" berarti mencari semua Payment Order A/P yang belum dibuatkan Bukti Kas Keluar
- "Not Yet Due" berarti mencari Payment Order A/P yang belum ada Bukti Kas Keluar dan belum jatuh tempo
- "Current" berarti mencari Payment Order A/P yang belum ada Bukti Kas Keluar dan jatuh tempo tempo hari ini
- "Over Due" berarti mencari Payment Order A/P yang belum ada Bukti Kas Keluar dan tanggal jatuh temponya sudah lewat
- Isi "Payment Order AP No"
bisa diisi sebagian, atau kosong jika tanpa filter nomor Payment Order A/P
- Tekan tombol "Search" untuk menampilkan dokumen yang dicari di tabel
¶ A.2. Dari Payment Order non AP (Select Payment Order)
¶ A.3. Dari Request Cash Advance (Select Request Cash Advance)
- Mengisi Filter Pencarian
- Pilih "Organization Unit"
- Pilih "Partner", dalam hal ini karyawan
- Pilih "Due Date" :
- "All" berarti mencari semua Request Cash Advance yang belum dibuatkan Bukti Kas Keluar
- "Not Yet Due" berarti mencari Request Cash Advance yang belum ada Bukti Kas Keluar dan belum jatuh tempo
- "Current" berarti mencari Request Cash Advance yang belum ada Bukti Kas Keluar dan jatuh tempo tempo hari ini
- "Over Due" berarti mencari Request Cash Advance yang belum ada Bukti Kas Keluar dan tanggal jatuh temponya sudah lewat
- Isi "(Request) Cash Advance No"
bisa diisi sebagian, atau kosong jika tanpa filter nomor Request Cash Advance
- Tekan tombol "Search" untuk menampilkan dokumen yang dicari di tabel
¶ B. Membuat Dokumen
¶ B.1. Dari Payment Order AP (Select Payment Order AP)
Pada tabel Payment Order A/P yang dicari :
- Klik tombol di sebelah kiri dokumen yang dipilih
- Tekan "Create Cash Bank Out" untuk mulai membuat dokumen
¶ B.2. Dari Payment Order non AP (Select Payment Order)
¶ B.3. Dari Request Cash Advance (Select Request Cash Advance)
Pada tabel Request Cash Advance yang dicari :
- Klik tombol di sebelah kiri dokumen yang dipilih
- Tekan "Create Cash Bank Out" untuk mulai membuat dokumen
¶ C. Melengkapi Data
¶ C.1. Lampiran
- Tekan tombol "Upload", lalu tekan tombol "Attach" untuk melampirkan file
- Tekan tombol "Remove" pada baris lampiran tertentu jika batal melampirkan file tsb
¶ C.2. Header
Sebelum data disimpan pertama kali
- "Cash Bank Out No"
- kosongkan untuk dibuatkan nomor otomatis oleh sistem
- tekan "Info Unused AutoNum", untuk memilih nomor yang pernah dibatalkan
- "Cash Bank Out Date", isi dengan tanggal dokumen
- Isi "Remark"
- Data lainnya diambil dari dokumen pendukung, tidak bisa diubah
Setelah dokumen berstatus "Draft"
- Isi "Remark"
- Data lainnya tidak bisa diubah
¶ C.3. Detail
Sebelum data disimpan pertama kali
-
Tabel "Cash Payments"
- Isi "Allocated Amount" dengan nilai yang dibayarkan tunai sesuai akun kas pada baris tsb
-
Tabel "Bank Payments"
- Tombol "Add Bank Payments" untuk menambah item bank
- Pilih "Bank Account" yang mengeluarkan uang
- Pilih "Payment Mode"
- Isi "Payment Ref No" dengan nomor dokumen bank
- Isi "Payment Ref Date" dengan tanggal dokumen bank
- Isi "Allocated Amount" dengan nilai yang dibayarkan
- Tekan "Save" untuk menyimpan, atau "Close" untuk batal
- Tombol "Edit" untuk mengubah item bank pada baris tsb
- Tombol "Remove" untuk menghapus item bank pada baris tsb
- Tombol "Add Bank Payments" untuk menambah item bank
Setelah dokumen berstatus "Draft"
-
Tabel "Cash Payments"
- Tombol "Add Cash Payments" untuk menambah item kas
- Pilih "Cash Account"
- Isi "Allocated Amount" dengan nilai yang dibayarkan dari akun kas tsb
- Tekan "Save" untuk menyimpan, atau "Close" untuk batal
- Tombol "Edit" untuk mengubah item kas pada baris tsb
- Tombol "Remove" untuk menghapus item kas pada baris tsb
- Tombol "Add Cash Payments" untuk menambah item kas
-
Tabel "Bank Payments"
Sama dengan "Sebelum data disimpan pertama kali"
¶ D. Menyimpan Dokumen
- Tekan tombol "Save" pada bagian paling atas atau paling bawah dari halaman "Input Cash Bank Out"
- Data yang sudah disimpan akan berstatus "Draft"
- Tombol "Back" untuk kembali
¶ CARA MENGUBAH CASH BANK OUT
Data Cash Bank Out bisa diubah hanya bila berstatus "Draft"
- Pindah ke halaman "Draft"
- Cari Cash Bank Out yang akan diubah
- Pilih "Organization Unit"
- Pilih "Partner"
- Isi "Period Date"
- Isi "Cash Bank Out No"
boleh diisi sebagian atau kosong jika tanpa filter nomor Cash Bank Out - Isi "Remark"
boleh diisi sebagian atau kosong jika tanpa filter keterangan
- Tekan tombol "Search" untuk mencari
- Tekan tombol "View" di baris yang akan diubah
- Sesuaikan data yang perlu diubah seperti pada "CARA MEMBUAT CASH BANK OUT" :
- lihat "C. Melengkapi Data di halaman Input Cash Bank Out"
- lihat "D. Menyimpan Dokumen"
¶ CARA MENGHAPUS CASH BANK OUT
Data Cash Bank Out bisa dihapus hanya bila berstatus "Draft"
- Cari Cash Bank Out yang akan dihapus
(lihat cara mencari Cash Bank Out pada "CARA MENGUBAH CASH BANK OUT") - Periksa kembali data yang akan dihapus
- Tekan tombol "Remove" di bagian paling atas, atau paling bawah dari halaman "Input Cash Bank Out"
- Isi "Remark"
- Tekan "Ok" untuk menghapus
- Tekan "Cancel" jika batal menghapus
¶ CARA MENYETUJUI CASH BANK OUT
- Approval bisa ditetapkan berdasarkan role atau user
Apabila ada lebih dari 1 approver, approver manapun yang meminta revisi, maka permintaan tersebut akan kembali ke approver pertama - Jika Cash Bank Out sudah berupa draft
- Cari Cash Bank Out yang akan disetujui
(lihat cara mencari Cash Bank Out pada "CARA MENGUBAH CASH BANK OUT")
- Cari Cash Bank Out yang akan disetujui
- Tekan tombol "Submit" di bagian paling atas, atau paling bawah dari halaman "Input Cash Bank Out"
- Isi "Remark" dengan keterangan
- Tekan "Ok" untuk menyetujui
- Tekan "Cancel" jika batal menyetujui
¶ CARA MENCETAK / MELIHAT FORM CASH BANK OUT
Cash Bank Out bisa dicetak hanya bila berstatus Approved
- Cari Cash Bank Out yang akan dilihat / dicetak
(lihat cara mencari Cash Bank Out pada "CARA MENGUBAH CASH BANK OUT") - Periksa kembali data yang akan dicetak
- Tekan tombol "Download" di bagian paling atas dari halaman "Input Cash Bank Out", lalu pilih Format untuk dicetak
- "Form Cash Bank Out"
¶ JURNAL OTOMATIS
Jurnal untuk Cash Bank In Other Receive dibuat otomatis oleh sistem sbb :
-
Jika Referensi adalah Payment Order AP
- (Debet) Hutang Dagang masing-masing Invoice pada Payment Order A/P terkait
- (Debet) Biaya Pembulatan, senilai "Rounding", jika ada kelebihan bayar
- (Kredit) masing-masing Kas / Bank senilai "Allocated Amount"
- (Kredit) Pendapatan Pembulatan, senilai "Rounding", jika ada kekurangan bayar
-
Jika Referensi adalah Payment Order Cash Bank
- (Debet) COA masing-masing Activity G/L pada Payment Order Cash Bank terkait
- (Debet) Biaya Pembulatan, senilai "Rounding", jika ada kelebihan bayar
- (Kredit) masing-masing Kas / Bank senilai "Allocated Amount"
- (Kredit) Pendapatan Pembulatan, senilai "Rounding", jika ada kekurangan bayar
-
Jika Referensi adalah Request Cash Advance
- (Debet) Kas Bon senilai "Amount" pada Request Cash Advance terkait
- (Debet) Biaya Pembulatan, jika ada kelebihan bayar
- (Kredit) masing-masing Kas / Bank senilai "Allocated Amount"
- (Kredit) Pendapatan Pembulatan, jika ada kekurangan bayar