¶ Credit Allocation A/R
Module : Finance A/R
Menu : Allocation -> Credit Allocation A/R
¶ PENGERTIAN
Credit Allocation A/R adalah fitur untuk menggunakan dokumen kredit A/R untuk pembayaran piutang Customer
Dokumen kredit A/R, misalnya nota retur penjualan, nota kredit customer.
¶ DOKUMEN SEBELUMNYA
- Return Sales Invoice
Dokumentasi selectReturnNoteForReturnSalesInvoice - Debt / Credit Note A/R
Dokumentasi createInvoiceAr - Sales Invoice
Dokumentasi selectDeliveryOrderForSalesInvoice - Down Payment A/R
Dokumentasi createDownPaymentAr - Down Payment A/R Invoice
Dokumentasi createDownPaymentArInvoice
¶ DOKUMEN LANJUTANNYA
Tidak ada dokumen lanjutannya
¶ CARA MEMBUAT CREDIT ALLOCATION A/R
¶ A. Mencari Dokumen
-
Mengisi Filter Pencarian
- Pilih "OU BU / Branch"
- Pilih "Customer"
- Pilih "Due Date"
- "All" untuk semua dokumen piutang
- "Not Yet Due" untuk dokumen yang belum jatuh tempo
- "Current" untuk dokumen yang jatuh tempo hari ini
- "Overdue" untuk dokumen yang lewat jatuh tempo
- Tekan tombol "Search" untuk menampilkan dokumen piutang di tabel sebelah kiri
-
Pilih "Credit Invoice" milik Customer di atas yang akan dialokasi
¶ B. Membuat Dokumen
- Pada tabel hasil pencarian dokumen piutang (tabel sebelah kiri) :
- Beri tanda centang pada dokumen-dokumen yang akan dibayar
- Tekan "Add to List" untuk memindahkan dokumen yang dipilih ke tabel sebelah kanan
- Pada tabel sebelah kanan :
- Tombol "Remove" untuk menghapus dokumen pada baris ybs
- Tombol "Clear" untuk menghapus semua dokumen pada tabel tsb
- Tekan tombol "Create Credit Allocation A/R" untuk mulai membuat dokumen
¶ C. Melengkapi Data
¶ C.1. Lampiran
- Tekan tombol "Upload", lalu tekan tombol "Attach" untuk melampirkan file
- Tekan tombol "Remove" pada baris lampiran tertentu jika batal melampirkan file tsb
¶ C.2. Header
- "Credit Allocation No"
- kosongkan untuk dibuatkan nomor otomatis oleh sistem
- tekan "Info Unused AutoNum", untuk memilih nomor yang pernah dibatalkan
- Isi "Credit Allocation Date" dengan tanggal dokumen
- Isi "Remark"
¶ C.3. Detail
-
Tabel Detail
Sebelum data disimpan pertama kali- Isi "Allocated Amount To Credit invoice"
atau "Allocated Amount To Debt invoice"
(tergantung jenis invoice) - Tombol "Remove" untuk menghapus dokumen A/R pada baris tsb
Setelah data berstatus draft
- Tombol "Edit" untuk mengubah :
- Isi "Allocated Amount*"
- Tekan "Save" untuk menyimpan
- Tekan "Close" jika batal
- Tombol "Remove" untuk menghapus dokumen A/R pada baris tsb
- Isi "Allocated Amount To Credit invoice"
¶ D. Menyimpan Dokumen
- Tekan tombol "Save" pada bagian paling atas atau paling bawah dari halaman "Input Credit Allocation A/R"
- Data yang sudah disimpan akan berstatus "Draft"
- Tombol "Back" untuk kembali
¶ CARA MENGUBAH CREDIT ALLOCATION A/R
Data Credit Allocation A/R bisa diubah hanya bila berstatus Draft
- Pindah ke halaman "Draft"
- Cari Credit Allocation A/R yang akan diubah :
- Pilih "OU BU / Branch"
- Isi "Credit Allocation Period Date"
- Isi "Customer Code / Name"
boleh diisi sebagian atau kosong - Isi "Credit Allocation No"
boleh diisi sebagian atau kosong - Isi "Remark"
boleh diisi sebagian atau kosong - Tekan tombol "Search" untuk mencari
- Tekan tombol "View" di baris yang akan diubah
- Sesuaikan data yang perlu diubah seperti pada "CARA MEMBUAT CREDIT ALLOCATION A/R" :
- lihat "C. Melengkapi Data di halaman Input Credit Allocation A/R"
- lihat "D. Menyimpan Dokumen"
¶ CARA MENGHAPUS CREDIT ALLOCATION A/R
Data Credit Allocation A/R bisa dihapus hanya bila berstatus "Draft"
- Cari Credit Allocation A/R yang akan dihapus
(lihat cara mencari Credit Allocation A/R pada "CARA MENGUBAH CREDIT ALLOCATION A/R") - Periksa kembali data yang akan dihapus
- Tekan tombol "Remove" di bagian paling atas, atau paling bawah dari halaman "Input Credit Allocation A/R"
- Isi "Remark"
- Tekan "Ok" untuk menghapus
- Tekan "Cancel" jika batal menghapus
¶ CARA MENYETUJUI CREDIT ALLOCATION A/R
- Approval bisa ditetapkan berdasarkan role atau user
Apabila ada lebih dari 1 approver, approver manapun yang meminta revisi, maka permintaan tersebut akan kembali ke approver pertama - Jika Credit Allocation A/R sudah berupa draft
- Cari Credit Allocation A/R yang akan disetujui
(lihat cara mencari Credit Allocation A/R pada "CARA MENGUBAH CREDIT ALLOCATION A/R")
- Cari Credit Allocation A/R yang akan disetujui
- Tekan tombol "Submit" di bagian paling atas, atau paling bawah dari halaman "Input Credit Allocation A/R"
- Isi "Remark" dengan keterangan
- Tekan "Ok" untuk menyetujui
- Tekan "Cancel" jika batal menyetujui
¶ CARA MENCETAK / MELIHAT FORM CREDIT ALLOCATION A/R
Tidak ada fasilitas untuk mencetak / melihat form pada dokumen ini
¶ JURNAL OTOMATIS
Jurnal untuk Credit Allocation A/R dibuat otomatis oleh sistem sbb :
- (Debet) Akun Titipan Customer senilai total "Allocated Amount to Credit Invoice"
- (Kredit) Piutang Dagang masing-masing Invoice senilai "Allocated Amount to Debt Invoice"