¶ TaskHub - Cash / Bank Module
Kembali ke taskHubDashboardMenu
Cash / Bank Module adalah sistem pembuatan, pencatatan dan pelaporan kegiatan arus uang tunai dan cheque / giro.
¶ Dokumen Penerimaan Kas / Bank
-
Cash/Bank In Other Receive
Yaitu dokumen penerimaan Kas / Bank yang tidak terkait kegiatan pembelian dan penjualan
Penerimaan bisa berupa tunai, transfer, cheque, giroDokumentasi createCashbankInOtherReceive
-
Cash/Bank In Partner Receive
Yaitu dokumen penerimaan Kas / Bank dari Customer terkait kegiatan penjualan atau dari Supplier terkait kegiatan pembelianDokumentasi createCashbankInPartnerReceive
-
EDC Settlement
Yaitu dokumen penutupan transaksi-transaksi mesin EDC. Transaksi mesin EDC hanya disediakan pada module Point Of Sales (POS)Dokumentasi createEdcSettlement
-
Cash Bank In Other to Partner
Yaitu mengubah peruntukan dokumen penerimaan kas / bank yang semula penerimaan lain-lain menjadi penerimaan dari partner terkait pembelian / penjualan.
Hal ini biasanya disebabkan pada awalnya belum jelas penerimaan kas / bank untuk apa. Ketika teridentifikasi penerimaan untuk pembelian / penjualan, maka dilakukan konversi.Dokumentasi createConversionCBInOtherToCBInPartner
-
Cash Bank In Partner to Other
Yaitu mengubah peruntukan dokumen penerimaan kas / bank yang semula penerimaan dari partner terkait pembelian / penjualan menjadi penerimaan lain-lain.
Hal ini biasanya disebabkan pada awalnya diduga penerimaan kas / bank untuk pembelian / penjualan, tetapi kemudian diketahui penerimaan untuk lain-lain, maka dilakukan konversi.Dokumentasi createConversionCBInPartnerToCBInOther
¶ Dokumen Pengeluaran Kas / Bank
-
Payment Order
Yaitu perintah kepada kas / bank untuk melakukan pembayaran yang tidak terkait kegiatan pembelian / penjualanDokumentasi selectActivityGlForPaymentOrderCB
-
Cash/Bank Transfer
Yaitu dokumen transfer tunai antar kas / bank dalam Organization UnitDokumentasi selectCBMainBuOrBranchForCBTransfer
-
Cash/Bank Out
Yaitu dokumen pengeluaran kas / bank yang dibuat berdasarkan Payment Order A/P, Payment Order non A/P, atau Request Cash AdvanceDokumentasi selectPaymentOrderApForCBOut
-
Direct Cost Payment
Yaitu dokumen pengeluaran kas / bank yang langsung membayar biaya-biaya sederhana, tanpa dokumen referensiDokumentasi selectActivityGlForDirectCostPayment
-
Request Cash Advance
Yaitu dokumen permintaan kasbon oleh karyawan. Biasanya untuk kebutuhan uang muka untuk perjalanan dinas, belanja sederhana (Goods Purchase), dsbDokumentasi createRequestCashAdvance
-
Cash Advance Settlement
Yaitu dokumen pertanggung-jawaban penggunaan kas bon oleh karyawan.Dokumentasi selectActivityGlForCashAdvanceSettlement
-
Follow Up Cash Advance Settlement
Yaitu dokumen penyelesaian kasbon. Jika total nilai yang dibelanjakan lebih dari nilai kasbon, maka kas / bank membayar kekurangannya. Sebaliknya jika total nilai yang dibelanjakan kurang dari nilai kasbon, maka kas / bank menerima kelebihannya.Dokumentasi createFollowUpCashAdvanceSettlement
¶ Cheque/Giro
Fitur ini tidak terhubung dengan module Account Payable dan Account Receivable, hanya digunakan untuk membantu administrasi penerimaan, penyetoran, dan pencairan / penolakan Cheque / Giro.
-
Cheque/Giro Receipt
Yaitu administrasi penerimaan Cheque / Giro.
Dokumentasi createChequeGiroReceipt -
Administration Deposit Cheque/Giro
Yaitu administrasi penyetoran Cheque / Giro ke bank
Dokumentasi administrationDepositChequeGiro -
Cheque/Giro Realization
Yaitu administrasi pencairan / penolakan Cheque / Giro.
Dokumentasi createChequeGiroRealization -
Cheque/Giro Void
Yaitu administrasi pembatalan cheque / giro, Bisa terjadi karena kesalahan penulisan, dsb.
Dokumentasi createChequeGiroVoid
¶ Inquiry
-
Inquiry Cash Advance
Dokumentasi : inquiryCashAdvance -
Inuiry Cash Bank
Dokumentasi : inquiryCashBank -
Inquiry Payment Order Cash Bank
Dokumentasi : inquiryPaymentOrderCashBank -
Inquiry Progress Cash Bank
Dokumentasi : inquiryProgressCashBank
¶ Report
-
Daily Cash Bank Report
Dokumentasi : reportDailyCashBank -
Report Cash Advance
Dokumentasi : reportCashAdvance -
Report Cash Projection
Dokumentasi : reportCashProjection -
Report Cheque / Giro Void
Dokumentasi : reportChequeGiroVoid -
Report Outstanding EDC Settlement
Dokumentasi : reportOutstandingEdcSettlement -
Report Outstanding Payment Order Cash Bank
Dokumentasi : reportOutstandingPaymentOrderCashBank